چشم انداز فاندامنتال
http://forum.broker-fa.org/f42/تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز-20-نوامبر-2014-a-4363/#post150138
ین ژاپن روز پنج شنبه همچنانکه سفته بازها روانه معاملات carry شدند که توسط جریانی از سوی تزریق نقدینگی فوق العاده ارزان از سوی BoJ پایه گذاری شده بود با برخورد به کف قیمتی خود در هفت سال گذشته در برابر دلار و کف شش ساله خود در برابر یورو بخورد نموده و کاهش یافت.

تحلیل فاندامنتال

http://forum.broker-fa.org/f42/تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز-17-نوامبر-2014-a-4360/
پس از آنکه گزارشی نشان داد رشد اقتصاد ژاپن بطور غیرمنتظره ای برای دومین فصل کاهش یافت، ین کف 7 ساله ای را در برابر دلار لمس نمود. ارز کشور ژاپن مسیر چهار هفته ای خود را امتداد بخشید همچنانکه داده GDP به سفته بازی ها درباره اینکه نخست وزیر شینزو آبه افزایش طبق برنامه در مالیات بر فروش و فراخوان برای انتخابات عمومی را بتاخیر خواهد انداخت افزوده است.

ارزهای اصلی

http://forum.broker-fa.org/f66/چشم-اندازهای-هفتگی-کارگزاری-پرسپولیس-3662/index10.html#post149726
دلار: صعود دلار بر سر گزارش داده های خرده فروشی و شاخص تمایلات مصرف کننده ایالات متحده

دلار روز جمعه بر سر داده های بالاتر از انتظار خرده فروشی و شاخص تمایلات مصرف کننده ایالات متحده برای شروع در برابر رقبای خود تقویت شد، اگرچه بسته شدن معاملات خرید و ارقام رشد مناسب اقتصاد منطقه یورو، دلار را در ادامه سسشن معاملاتی به کاهش واداشت.

تحلیل فاندامنتال
http://forum.broker-fa.org/f42/تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز-13-نوامبر-2014-a-4358/#post149441
دیروز شاخص سهام داوجونز تقریبا بدون تغییر بسته شد و شاخص S&P 0.1% سقوط کرد. دیروز BoE برآوردهای خود درباره رشد اقتصادی را کاهش داد و اعلام کرد تورم در ماه های پیش رو کند خواهد شد.

اوراق قرضه 10 ساله ايالات متحده اوایل دوشنبه صبح تا 2.271% ، داخل محدوده2.240%-2.275% ذکر شده در تحلیل روز جمعه کاهش یافت، و قیمت روزانه قرارداد متداوم اوراق 10 ساله به رقم 000-127 رسید. یک برگشت قدرتمند بین روزی در نرخ بازدهی اتفاق افتاد و در انتهای سسشن معاملاتی، نرخ بازدهی در حال قرار گرفتن در حدود سطح 2.360% بود. در صورتی که فشار صعودی حال حاضر بتواند از 2.380% عبور کند، نرخ بازدهی در مسیر پیشروی که بایستی تا نزدیکی 2.500% حرکت کند خواهد بود. ادامه حرکت به سمت بالاتر گزینه هایی کوتاه مدتی ایجاد خواهد نمود.
توجه: ارزها و فلزات گرانبها در نقطه قرار دارند که ارزش دقت و توجه کردن را دارند. ما درباره سطوح اکسترممی صحبت کردیم در هر دو ناحیه وجود دارد، که نشان دهنده یک پولبک دلار/رالی یورو و یک رالی در طلا و نقره می باشد. اگرچه، بعضی از شدید ترین حرکات در تاریخ این ابزار مالی زمانی اتفاق می افتد که بازاری به حالت اشباع فروش/اشباع خرید فرو برود، تمایلات شدید شده و هنوز بازار تاثیر گرفته و رنج دیده از این حالت برگشت انجام ندهد. در مقابل یک حرکت بسیار تند در جهت جاری اتفاق می افتد. این اهمیت دارد که طلا و نقره حالا رالی صعودی انجام دهند در غیر اینصورت هر دو فلز ممکن است به شدت از سطوح حال حاضر سقوط نمایند.به همین منوال، در صورتی دلار تا سقف جدید دیگری رالی صعود انجام دهدو یورو به سقوط خود ادامه دهد، هرکدام از این حرکات می تواند شدید شود. مراقب حرکات این بازارها باشید.

http://forum.broker-fa.org/f99/اوراق-قرضه-ایالات-متحده-2641/index24.html

http://forum.broker-fa.org/f66/چشم-اندازهای-هفتگی-کارگزاری-پرسپولیس-3662/index9.html#post149095

نفت خام: افزايش بهاي نفت خام بر سر پيش بيني مبني بر آب و هواي سرد، درگيري جديد در اوكراين و سقوط نرخ بيكاري ايالات متحده

فیوچزر نفت خام روز جمعه بر سر پیش بینی ها برای سقوط درجه حرارت ایالات متحده افزایش یافت، ارزش پایین تر دلار نفت خام را در بازارهای بر پایه دلار تبدیل به کالایی جذاب تر نمود، بخصوص نزد سرمایه گذارانی که ارزهای دیگر را در اختیار دارند.

ما پایان پنج موجی نزولی در طلا را پیش بینی کرده و اعلام کردیم "این پایان منجر به بزرگترین رالی صعودی خلاف روند اصلی خواهد شد که از سقف 10 جولای در 1345.30 به این سو آغاز شده است. این یک رالی حداقل 40 دلاری خواهد بود و ممکن است 100 دلار یا بیشتر هم باشد." این رالی در جریان و در حال انجام است. طلا "پنج موجی نزولی" خود را در قیمت 1131.85$ در طول ساعات معاملات پنج شنبه شب کامل کرده است. با آغاز ساعات معاملات نیویورک، قیمت تا 1167.82$ جهش نموده بعد از آن حرکت خود به بالاتر را ادامه داد. شاخص روزانه تمایلات (trade-futures.com) چهارشنبه شب (5 نوامبر) تا 3% افت کرد و میانگین 5 روزه این شاخص تا 5% سقوط نمود، یک کف بی سابقه که تاریخ آن به آوریل 1987 بازمی گردد، زمانیکه دمودار داده های طلا شروع شد. ما کف روز جمعه را موج 1 از موج (5) میانی نامگذاری می کنیم. موج 2 بایستی طلا را تا ناحیه 1214$-1255$ ببرد، جایی که انتهایی بالایی موجی که سقف موج چهارم قبلی از 21 اکتبر است. شمارش دیگر این است که فشار صعودی حال حاضر را بعنوان موج ii (در دایره) از موج 3 مینور در موج (5) میانی بنامیم. تحت این سناریو، رالی طلا در ناحیه 1175$-1193$ ، قیمتی که الان در آن قرار دارد متوقف خواهد شد و تا یک کف قیمتی جدید کاهش خواهد یافت. با وجود سناریوی جایگزین، حد اکسترمم شاخص تمایلات احتمال این سناریو را کمتر خواهد نمود و این رالی بنظر ایمپالس می رسد (نمودار 240 دقیقه/4 ساعته را ببینید). رقم بی سابقه شاخص تمایلات نیز احتمال دیگری را مطرح می سازد، از این قرار که کف روز جمعه پایان موج (5) میانی از موج A اولیه (در دایره) از قله تشکیل شده در سپتامبر 2011 را مشخص می نماید. از این دیدگاه، موج B اولیه (در دایره) طلا را به بالاتر از قیمت پیش بینی شده برای سال 2015 خواهد برد. اگر احتمالات درباره دیدگاه دوم بالا برود، درباره آن در این مقال صحبت خواهیم نمود.

http://forum.broker-fa.org/f99/تحلیل-های-انجام-شده-بر-روی-طلا-و-نقره-شرکت-ewi-2646/index42.html#post148447

اوراق قرضه 10 ساله ايالات متحده اوایل صبح روز جمعه تا 2.404% افزایش یافت و سپس به شدت افت کرد. سقف صبح روز جمعه انتهایی بالاترین نقطه انتهایی محدوده ای است که روز چهارشنبه به آن اشاره کردیم (2.384%-2.400%)، که با توجه به رفتار روز جمعه بازار معتبر است. نرخ بازدهی بایستی تا محدوده حمایت در 2.240%-2.275% پولبک نماید، به این معنی که تداوم روزانه قیمت اوراق 10 ساله بایستی حداقل تا 000-127 صعود نماید.

http://forum.broker-fa.org/f99/اوراق-قرضه-ایالات-متحده-2641/index24.html

نقره نیز در حال پایان دادن به پنج موجی نزولی حداقل از سقف 17.71$ در 21 اکتبر است. شاخص تمایلات همچنان در سطح اکسترمم خود قرار دارد و کف 15.14$ روز چهارشنبه داخل ناحیه 15.00$-15.50$ که در تحلیل روز دوشنبه به آن اشاره کردیم قرار دارد. قیمت همراه با پتانسیلی برای برگشت تا سقف موج iv (در دایره) در 17.71$ بایستی حداقل تا 16.28$ برگشت کند. یک شکست در کف روز چهارشنبه بدین معنی می باشد که قیمت پیش از پایان دادن به موج v (در دایره) در حال ادامه حرکت خود به سمت حمایت بعدی نمودار در سطح 14.63$ بوده است.

http://forum.broker-fa.org/f99/تحلیل-های-انجام-شده-بر-روی-طلا-و-نقره-شرکت-ewi-2646/index42.html

طبق تحیل ارایه شده در روز دوشنبه، طلا از سقف 1255.61$ تشکیل شده در 21 اکتبر در حال ترسیم پنج موجی نزولی می باشد. افت تند و شدید روز چهارشنبه تا 1137.65$ یا پایان موج v (در دایره) از 1 را مشخص می کند یا قیمت این موج را همراه با یک کف نسبتا پایین دیگر به پایان خواهد رساند. نقطه کلیدی این است که تکمیل پنج موجی نزولی منجر به بزرگترین رالی خلاف روند از سقف 10 جولای در 1345.30$ به این سو خواهد شد. این رالی حداقل 40 دلاری خواهد بود و ممکن است 100$ یا بیشتر هم بشود. شاخص تمایلات روزانه (trade-futures.com) برای چهار روز متوالی زیر 10% تمایل خریداران بوده است و میانگین 5 روزه حالا در 7.6% قرار دارد، که پایین ترین سطح از زمان نزدیک بودن به پایان موج iii (در دایره) در اوایز ماه اکتبر به این سو می باشد. موج iv (در دایره) یک رالی 72 دلاری تا سقف 21 اکتبر بود. در صورتیکه قیمت یک کاهش دیگر برای تکمیل الگلوی ایمپالس داشته باشد، محدوده هدف بعدی 1105$-1121$ می باشد.

http://forum.broker-fa.org/f99/تحلیل-های-انجام-شده-بر-روی-طلا-و-نقره-شرکت-ewi-2646/index42.html

همانطور که در بالا اشاره شد، یورو با تاخیر به دنبال دلار در حرکت است. حد اکسترمم موج 5 فعلا در 1.2441 در روز دوشنبه (3 نوامبر) اتفاق افتاده است. در صورتی که یورو به تشکیل زیر موج های خود به سمت پایین تر ادامه دهد ساختار موج 5 ظاهر بهتری خواهد داشت، اما حرکات نهایی قیمت در یک موج ارزی همیشه همیشه اصل موضوع نیست. حرکت موج نزولی بعدی در 1.2398-1.2409 اتفاق می افتد، که شامل جایی است که موج 5 برابر با موج 1 خواهد شد. حرکت دیگر در 1.2300-1.2304 اتفاق می افتد. موج 5 مینور تشکیل زیر موجهای خود به سمت پایین تر را ادامه می دهد، ما هر دوی این نواحی را زیر نظر داریم تا شاهد این باشیم که آیا این حرکات قیمتی با تکمیل زیر موجهای مذکور همزمان می شود یا خیر. در مقابل یک رالی به بالای 1.2614 نشان از این خواهد داشت که موج 5 پیش از این نیز کامل شده و قیمت طی هفته های پیش رو هنوز در حال صعود به بالاتر بوده است.

http://forum.broker-fa.org/f99/تحلیل-های-الیوت-پایه-ewi-بر-روی-eurusd-2644/index23.html

حرکت صعودی در اوراق قرضه 10 ساله ايالات متحده همچنانکه این حرکت وارد وضعیت تراکمی می شود طی چند سسشن گذشته متوقف شده است. شاید پولبکی با حرکت به سمت پایین تر وجود داشته باشد، اما نرخ بازدهی باید طی هفته های پیش رو تا ناحیه 2.384%-2.400% یا بالاتر افزایش یابد.

http://forum.broker-fa.org/f99/اوراق-قرضه-ایالات-متحده-2641/index24.html#post148638

چشم انداز فاندامنتال
http://forum.broker-fa.org/f42/تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز-6-نوامبر-2014-a-4334/
بانک مرکزی اروپا امروز برای نخستین بار از زمان تقویت برنامه محرک بانک مرکزی ژاپن به این سو نشستی را برگزار می کند. دو سال پس از آنکه ماریو دراگی سیاست گذاران را برای پشتیبانی از برنامه اش جهت حفظ اروپا جلب کند،

چشم انداز فاندامنتال

http://forum.broker-fa.org/f42/تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز-5-نوامبر-2014-a-4333/
ریاست بانک مرکزی ژاپن هاروهیکو کورودا در توکیو امروز سخنرانی می کند، نخستین سخنرانی ایشان از زمانیکه او بطور غیرمنتظره برنامه محرک پولی را در 31 اکتبر تقویت نموده و صندوق بازنشستگی این کشور اختصاص دهی دارایی های خود را افزایش داد.

چشم انداز فاندامنتال
http://forum.broker-fa.org/f42/تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز-4-نوامبر-2014-a-4332/
شاخص تولید ISM ایالات متحده در ماه اکتبر منطبق با رقم ماه آگوست تا 59 افزایش یافت، که بالاترین مقدار از مارس 2011 به این سود بود. این شاخص در ماه سپتامبر تا 56.6 کاهش یافت. ارقام بالای 50 نشان از وضعیت انبساطی در اقتصاد دارد.

نقره با کاهش 8 درصدی طی دو روز گذشته بطور قابل توجهی به پایین تر نزول نموده است. در کوتاه مدت این نزول بصورت فشرده در آمده است، که اجازه یک برگشت سریع را به قیمت می دهد. اما نزول نقره در مقیاس بزرگتر احتمالا تا زمانی که طلا در نزدیکی پایان موج (5) میانی باشد، کامل نخواهد شد. مقاومت کوتاه مدتی سطح 17.50$ را در بر می گیرد. حمایتی روی نمودار وجود ندارد تا زمانی که نقره به سطح 14.63$ دست یابد.

http://forum.broker-fa.org/f99/تحلیل-های-انجام-شده-بر-روی-طلا-و-نقره-شرکت-ewi-2646/index42.html

فلزات دیگر روز جمعه کاهش یافتند. طلا بین روزی تا 1161.54$ کاهش یافت، که یک کف قیمت چهارساله جدید می باشد. با کاهش قیمت به زیر کف موج (3) در 1180.04$ تشکیل در 28 ژوئن 2013، طلا حداقل انتظارات برای موج (5) را برآورده ساخته است. اما موج (5) نسبت به امواج مربوطه قبلی از قله تشکیل شده قیمتی در سپتامبر 2011 بسیار کوتاه تر است که نشاندهنده کامل شدن آن باشد. همانطور که در تحلیل قبلی گفتیم، در طول موج میانی جاری قیمت بایستی حداقل تا 1100$ کاهش یابد در صورتی که طلا قرار بود که در کوتاه مدت جهش نماید، فشار صعودی بایستی صرفا موج مینور 2 از موج (5) میانی باشد، بهمراه اینکه امواج مینور 3، 4 و 5 هنوز به سمت پایین هستند. بنابراین تنیجه گیری ما این است که طلا پیش از آنکه یک کف قیمتی با درجه "میانی" تشکیل گردد نزول بیشتری خواهد یافت.

http://forum.broker-fa.org/f99/تحلیل-های-انجام-شده-بر-روی-طلا-و-نقره-شرکت-ewi-2646/index42.html

تغییری در پیش بینی صورت گرفته برای یورو وجود ندارد. قیمت در موج 5 مینور که در سقف 1.2888 در 15 اکتبر آغاز شده بر جای خود باقیست. همانطور که در نمودار نمایش داده شده، این موج ناقص است. ارتباط امواج در مسیر نزول بعدی در 1.2398 اتفاق می افتد، که هدفی کوتاه مدت است. خط Alt. در پایین نمودار تفسیر دیگری را نمایش می دهد، که بموجب آن موج 5 مینور در حال ترسیم یک flat صعودی خواهد بود. راهبرد جایگزین دلیلی است بر اینکه این تفسیر بعنوان یک جایگزین باقی خواهد ماند. یک صعود قدرتمند به بالای 1.2662 احتمال را به نفع سناریوی flat موجود تقویت خواهد نمود.

http://forum.broker-fa.org/f99/تحلیل-های-الیوت-پایه-ewi-بر-روی-eurusd-2644/index23.html#post148640

شاخص دلار ایالات متحده ضمن ترسیم زیرموجهای موج v مینوت (در دایره) به مسیر صعودی خود ادامه می دهد. به نظر می رسد این ساختار نیاز به حداقل یک توالی صعود-نزول دیگر داشته باشد، یک موج چهارم و پنجم، پیش از آنکه کامل شود. سقف 87.41 روز دوشنبه در داخل محدوده هدف در 87.36-87.62 قرار دارد، که در تحلیل روز جمعه به آن اشاره شده است. اما نیاز زیر موجهای بیشتر نشان از این دارد که قیمت پیش از آنکه موج مینوت v (در دایره) کامل شود تا انتهای بالایی، یا حتی فراتر از آن صعود خواهد نمود. حمایت کوتاه مدتی سطح 86.50 را در بر می گیرد.

http://forum.broker-fa.org/f99/شاخص-دلار-ایالات-متحده-us%24-index-2689/index22.html

اوراق قرضه 10 ساله ايالات متحده با بسته شدن قیمت در روز دوشنبه از 2.338% گذشت، با افزودن بر گواه این مورد که موج (3) صعودی آغاز شده است. نرخ بازدهی با بکار بردن سقف و کف های بین روزی در حال جهش بر خلاف مقاومت موجود بر روی نمودار در 2.384%-2.400% می باشد، بنابراین ممکن است یک پولبک کوتاه مدت وجود داشته باشد. اما در نهایت نرخ بازدهی باید بالاتر برود، بهمراه اینکه هدف قیمت در مسیر صعود سطح 2.484% را در بر می گیرد.

http://forum.broker-fa.org/f99/اوراق-قرضه-ایالات-متحده-2641/index24.html

ارزهاي اصلي

http://forum.broker-fa.org/f66/چشم-اندازهای-هفتگی-کارگزاری-پرسپولیس-3662/index9.html
دلار: صعود دلار بر سر شرط بندی بر روي وضعیت ایمنی این ارز، با اینحال توضیحات محتاطانه Fed ضربه محکمی به رالی هفتگی وارد ساخت.

پس از آنكه فدرال رزرو نگراني خود درباره اينكه قدرت اين ارز خطري براي چشم انداز اقتصادي ايالات متحده را مطرح ساخته است دلار ضربه سنگيني به بلندترين رالي هفتگي خود از سال 1971 به اين سو وارد كرده است. دلار در حال بدست آوردن تقاضا از سوي سرمايه گذاران بدليل ايمني اين ارز مي باشد كه نگران اين موضوع هستند كه در حاليكه ايالات متحده شايد در حال احياي اقتصادي باشد، اقتصاد جهاني به شكننده شدن خود ادامه مي دهد.

نقره با کاهش 8 درصدی طی دو روز گذشته بطور قابل توجهی به پایین تر نزول نموده است. در کوتاه مدت این نزول بصورت فشرده در آمده است، که اجازه یک برگشت سریع را به قیمت می دهد. اما نزول نقره در مقیاس بزرگتر احتمالا تا زمانی که طلا در نزدیکی پایان موج (5) میانی باشد، کامل نخواهد شد. مقاومت کوتاه مدتی سطح 17.50$ را در بر می گیرد. حمایتی روی نمودار وجود ندارد تا زمانی که نقره به سطح 14.63$ دست یابد.

http://forum.broker-fa.org/f99/تحلیل-های-انجام-شده-بر-روی-طلا-و-نقره-شرکت-ewi-2646/index42.html

فلزات دیگر روز جمعه کاهش یافتند. طلا بین روزی تا 1161.54$ کاهش یافت، که یک کف قیمت چهارساله جدید می باشد. با کاهش قیمت به زیر کف موج (3) در 1180.04$ تشکیل در 28 ژوئن 2013، طلا حداقل انتظارات برای موج (5) را برآورده ساخته است. اما موج (5) نسبت به امواج مربوطه قبلی از قله تشکیل شده قیمتی در سپتامبر 2011 بسیار کوتاه تر است که نشاندهنده کامل شدن آن باشد. همانطور که در تحلیل قبلی گفتیم، در طول موج میانی جاری قیمت بایستی حداقل تا 1100$ کاهش یابد در صورتی که طلا قرار بود که در کوتاه مدت جهش نماید، فشار صعودی بایستی صرفا موج مینور 2 از موج (5) میانی باشد، بهمراه اینکه امواج مینور 3، 4 و 5 هنوز به سمت پایین هستند. بنابراین تنیجه گیری ما این است که طلا پیش از آنکه یک کف قیمتی با درجه "میانی" تشکیل گردد نزول بیشتری خواهد یافت.

http://forum.broker-fa.org/f99/تحلیل-های-انجام-شده-بر-روی-طلا-و-نقره-شرکت-ewi-2646/index42.html

یورو نیز به همین صورت عمل نموده است، این ارز در یک موج پنجم به سمت پایین قرار دارد. موج 5 مینور در سقف 1.2888 در 15 اکتبر آغاز شده است و بنظر می رسد پیش از کامل شدن نیاز به مو جهای فرعی بیشتری داشته باشد. ارتباط امواج در مسیر نزول بعدی در 1.2398 اتفاق می افتد، که هدفی کوتاه مدت است. دیدگاه جاگزین این است که قیمت در حال تکمیل موج b (در دایره) از 4 است، که منجر به موج c (در دایره) خواهد شد، یک رالی صعودی برای اینکه نسبتا بالاتر از 1.2888 برود. این باندازه یک فشار صعودی قدرتمند به بالای 1.2662 طول خواهد کشید تا احتمالات موجود را به سمت این پتانسیل با احتمال وقوع کمتر پیش ببرد.

http://forum.broker-fa.org/f99/تحلیل-های-الیوت-پایه-ewi-بر-روی-eurusd-2644/index23.html

نگاهی به آنچه شاخص دلار ایالات متحده در سسشن معاملاتی روز جمعه با افزایش تا یک سقف بین روزی در 87.13 انجام داده بیاندازید. این رالی موج v (در دایره) است و بنظر پیش از آنکه کامل شود نیاز به حداقل یک توالی نزولی-صعودی دیگر داشته باشد. هدف صعود بعدی ناحیه 87.36-87.62 است. حمایت کوتاه مدت که سطح 86.00 را در بر می گیرد بایستی دست نخورده باقی بماند.

http://forum.broker-fa.org/f99/شاخص-دلار-ایالات-متحده-us%24-index-2689/index22.html#post148445

وراق قرضه 10 ساله ايالات متحده در حال نوک نوک کردن زیر سقف مقاومت در 2.338% است. در نهایت، نرخ بازدهی همچنانکه موج (3) صعودی به پیشرفت خود ادامه می دهد از این نرخ خواهد گذشت. نرخ بازدهی در کف موج (2) در 1.858% (نرخ بین روزی) در 15 اکتبر هنگامی که نرخ بازدهی اوراق بهادار خزانه داری (و قیمت) بزرگترین محدوده حرکتی یک روزه خود را تجربه کرد دچار فشردگی شده است. موج (3) یک پیشروی چند ماهه خواهد بود که نرخ بازدهی را بخوبی به بالای 4% خواهد برد.

http://forum.broker-fa.org/f99/اوراق-قرضه-ایالات-متحده-2641/index24.html#post148444

چشم انداز فاندامنتال
http://forum.broker-fa.org/f42/تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز-31-اکتبر-2014-a-4323/
از آنجاییکه اقتصاد ایالات متحده در 3 ماهه سوم بیش از پیش بینی رشد نمود تا تاییدی باشد بر تصمیم Fed برای پایان برنامه خرید اوراق قرضه اش، دلار سقف 3 هفته ای خود را در برابر رقبای اصلی خود لمس نمود. پس از آنکه GDP این کشور در 3 ماهه سوم سال با نرخ سالانه 3.5% رشد نمود که بالاتر از پیش بینی ها برای یک افزایش 3 درصدی بود شاخص دلار تا 86.491 صعود نمود – سقفی که آخرین بار در 6 اکتبر دیده شده است.

برای توسعه بیشتر مجموعه سهام خود و پورتفوی بازار نوظهور، DGCX روز 24 اکتبر اجرای دو قرارداد بر پایه شاخص MSCI INDIA (ام اس سی آی هند) را اعلام نمود.
یکی از قراردادها بر پایه شاخص برگشت قیمت MSCI India است، که صرفا بازدهی قیمت سهم های تشکیل دهنده بر حسب ارز محلی/داخلی (روپیه هند) به حساب می آید، در حالیکه قرارداد دیگر برپایه شاخص کل برگشت MSCI India می باشد، که هر دو مورد بازدهی قیمت و پرداختهای قسمت بندی شده به حساب می آید و بر حسب دلار محاسبه می شود. قراردادهای جدید، که روز 17 اکتبر 2014 وارد بازار شدند، توسط شرکت DCCC تسویه می شوند.
شاخص MSCI India معرف 63 نهاد داخلی حاضر در هند می باشد و تقریبا 85% بازار سهام و دارایی قابل سرمایه گذاری هند را تجت پوشش خود قرار می دهد. شاخص MSCI India برای سنجش بازدهی بخشهای با سرمایه بزرگ و متوسط بازار هند طراحی شده است.
فیوچرز MSCI India در DGCX فرصت شرکت در نمایش دارایی و سهام هند را به اعضای DGCX از جمله FCM های جهانی، بانکها، مدیران سرمایه، معامله گران حرفه ای، و سرمایه گذاران حاضر در سازمانها و نهادهای خارجی عرضه می کند.

گورانگ دسایی مدیریت موقت DGCX گفت: "این قراردادها بخشی از توسعه برنامه ریزی شده عرضه محصولات بازار نوظهور است، و بطور خاص برای رفع نیازهای سرمایه گذاری شرکت کنندگان منطقه ای و بین المللی می باشد که بدنبال فرصتی برای حضور در هند، یکی از بزرگترین و سریعترین بازارهای نوظهور در جهان می باشند. فیوچرز DGCX MSCI India همراه با قرارداد بازار ارز روپیه هند که گل سرسبد DGCX می باشد معامله می شود و سرمایه گذارانی بین المللی را بهمراه ابزارهایی برای فراهم ساختن الزامات کلان معاملاتی در کشور هند تدارک می بیند."

دسایی افزود؛ "ما در میان تغییر رگوله ای شدید به سمت قراردادهای مشتقات تسویه شده CCP می باشیم که توجه خود را معطوف حداقل سازی ریسک سیستماتیک مشتقات معامله شده در OTC (Over The Counter) می نماید. فیوچرز DGCX MSCI India تسویه شده در DMCC سرمایه گذاران جهانی بهمراه جایگزینی برای سوآپ MSCI Indai معامله شده در بازار OTC را فراهم می آورد."

ریکاردو مانریکو، مدیریت عامل مدیریت بخش جهانی اعطای مجوز مشتقات در MSCI گفت؛ "ما به شدت از کار با DGCX در جهت توسعه مسیر صدور مجوز و پروانه مشتقات جهانی خودمان در منطقه MENA که رشد سریعی دارد هیجان زده ایم." در عین حال این قدم مهمی دیگر در توسعه جهانی روابط استراتژیک با بازارهای مشتقات می باشد که آنها را قادر به فراهم نمودن سرمایه گذارانی می نماید که نسبت به شاخص های MSCI بهمراه ابزارهایی برای یاری رساندن به آنها جهت مدیریت پورتفویشان به صورتی موثر و پربازده سنجیده می شوند.

قراردادهای فیوچرز شاخص DGCX MSCI India را می توان از روز دوشنبه تا جمعه از 07:00 الی 11:30 دقیقه صبح (GMT +4) معامله نمود. قرارداد فیوچرز شاخص DGCX MSCI INDIA Price Return در اندازه 25 دلار بازای هر واحد طراحی شده و در آخرین پنج شنبه ماه قرارداد بهمراه تاریخ انقضای مشتقات سهام هند منقضی می شود. قرارداد فیورز شاخص DGCX MSCI INDIA Price Return در اندازه 50 دلاری در ازای هر واحد شاخص تقسیم شده است و آخرین روز کاری این شاخص سومین جمعه از ماه انقضای قرارداد همزمان با تاریخ انقضای جهانی قراردادهای مشتقات است. هر دوی قراردادها بصورت نقوی و بر پایه دلار تسویه خواهند شد.
این بسته ایجا شده توسط DGCX پیش از این محدوده وسیع و متنوعی از بخش ها را تحت پوشش خود داده است، از جمله فلزات، ارزها، هیدروکربن و سهم ها. این شامل فیوچرز DGCX S&P BSE Sensex می باشد که نخستین فیوچرز شاخص سهام هند است که در این منطقه در لیست معاملات قرار گرفته است.

http://forum.broker-fa.org/f43/قرار-گرفتن-دو-شاخص-از-قراردادهای-فیوچرز-شاخص-msci-india-در-لیست-بازار-dgcx-4324/

محصولات جدید این بازار نخستین قراردادهای ارزهای کراس منطقه هستند
با ثبت موفقیتی دیگر از سوی بسته محصول کشور هند، DGCX روز 29 اکتبر راه اندازی دو جفت ارز جدید از قراردادهای فیوچرز Mini Indian Rupee (INR) که بترتیب بر حسب پوند انگلستان (INRGBP) و یورو (INREUR) نرخ گذاری می شود را اعلام نمود. این قراردادهای جدید، که روز 26 اکتبر برای معاملات فعال گردید، بوسیله شرکت DMCC تسویه خواهد شد.
نخستین قرارداد در نوع خودش که برای معامله در لیست ابزارهای مالی در منطقه قرار خواهد گرفت، قرارداد فیوچرز روپیه هند در اندازه مینی پورتفوی محصول روپیه هند موجود در DGCX، که شامل گل سرسبد فیوچرز یعنی روپیه هند، آپشن روپیه هند و فیوچرز روپیه هند مینی - Mini Indian Rupee Futures (DINRM)- می باشد. DGCX بازار مرجعی قابل توجه برای قراردادهای exchange-traded روپیه هند با سهمی بیش از 35% از بازار می باشد.

این نخستین بار است که DGCX دو قرارداد جفت ارز کراس معرفی نموده که مظنه اش نرخش بر پایه یک ارز تعیین شده و بر حسب ارزی دیگر تسویه می شود. قابلیتهای چند ارزی پلتفرم EOS بعنوان یک زیرساخت معاملاتی پیشرفته DGCX، این را برای بازار DGCX مقدور می سازد تا بصورت یکپارچه معاملات چنین محصولات نوآورانه ارزی را آسان سازی نماید.

گورانگ دسای، مدیریت عامل موقت DGCX گفت: "باجرا گذاشتن دو قرارداد جفت ارز کراس نشان دهنده استراتژی تفکر رو به جلو و نوآوری با ثبات در محصول DGCX است. در حالی قراردادهای فیوچرز MSCI هفته گذشته (22 اکتبر) باجرا گذاشته شدند برای سرمایه گذار در سطح موسسات و نهادها طراحی شده بود، این دو محصول فیوچرز روپیه هند مینی برای شروع بر روی خرده فروشی متمرکز است. ما مشتاق به اطمینان دادن در این باره هستیم که پورتفوی محصول ما تنوع لازم برای سرویس دادن به مشتریان هر دو طرف را دارا می باشد. قراردادهای جدید در اندازه مینی ضمن قایل شدن ارزشی ممتاز برای شرکت کنندگان خردی که بدنبال هج کردن در برابر نوسان ارزی جهانی هستند عرضه محصولات کشور هند از سوی ما را بیشتر تقویت خواهد نمود."
قرارداد فیوچرز مینی جفت ارز INRGBP بر اساس پوند قیمت گذاری می شود در حالیکه قرارداد فیوچرز مینی جفت ارز INREUR بر حسب یورو قیمت گذاری می شود. هر دو قرارداد بر حسب دلار و بصورت نقدی تسویه می شوند.

در مقایسه با 2000000 روپیه در ازای یک لات برای قرارداد عادی روپیه هند در DGCX ، قراردادهای جدید بر حسب هر 400000 روپیه در 1 لات قیمت گذاری می شود. اندازه های کوچکتر این قراردادها شرکت کنندگان خرد، سرمایه گذاران نهادی و کسب و کارهای در اندازه متوسط (SME ها) را تشویق خواهد نمود تا مدیریت هزینه موثری روی ریسک قیمت و در معرض نوسان پوند و یورو در برابر روپیه هند قرار گرفتن آنها انجام دهند. قراردادهای جدید همچنین فرصتهای جدید آریتاژ را ارایه می کنند.

قیمت فیوچرز مینی INRGBP و INREUR بترتیب بر حسب واجد پنس (پوند) بازای 100 روپیه هند و سنت (یورو) بازای هر 100 روپیه هند سنجیده می شوند. هر دوی قراردادها را می توان از روز دوشنبه تا جمعه از ساعت 07:00 الی 11:30 بوقت امارات متحده عربی (06:30 الی 11:00 بوقت تهران) معامله نمود.

http://forum.broker-fa.org/f43/راه-اندازی-دو-جفت-ارز-جدید-از-نماد-فیوچرز-mini-indian-rupee-در-dgcx-4325/

طلا روز چهارشنبه با سقوط كردن درست تا زير كف شكل گرفته در محدوده 1210$-1222$ كه در پيش بيني روز دوشنبه به آن اشاره كرده بوديم تا 1208.20$ كاهش يافت. در كوتاه مدت، ساختار امواج گزينه هاي مختلفي را در اختيار ما قرار مي دهد در نتيجه گزينه قدرتمندي براي پيش بيني حركات كوتاه مدت نداريم. اگرچه حركات قيمت در مقياس بزرگتر شفاف و بدور از هرگونه شك و ترديد است. طلا در حال ترسيم يك پنج موجي نزولي از قله قيمتي در سپتامبر 2011 در قيمت 1921.50$ و بعبارت ديگر موج پنجم اين ساختار مي باشد، كه ما آن را موج 5 مياني مي ناميم هنوز كامل نشده است. بنابراين طلا در نهايت با كاهش يافتن حداقل تا 1100$ پيش از آنكه موج (5) تمام شود كفهاي جديدي را تشكيل خواهد داد.

http://forum.broker-fa.org/f99/تحلیل-های-انجام-شده-بر-روی-طلا-و-نقره-شرکت-ewi-2646/index41.html#post148227

گزينه هايي مشابه براي يورو اما در جهت مخالف برقرار است. اگر حركت نزولي جاري موج 5 يا b (در دايره) از 4 باشد، يورو حداقل تا 1.2500 كاهش خواهد يافت. موج 5 ريزشي بلندمدت تر و بزرگتر خواهد بود، باحتمال زياد تا زير 1.2400، اين در حاليست كه موج b (در دايره) از 4 در قيمت 1.2500 يا كمي پايين تر از آن پايان خواهد يافت. در صورتيكه حركت نزولي يورو موج x (در دايره) از يك زيگزاگ دوبل صعودي باشد، قيمت پنج شنبه يا جمعه به بالا برگشته و تا نزديكي 1.3000 حركت خواهد نمود. همچنانكه اين الگو تا نقطه اي در حال پيشروي باشدكه ما بزودي قادر به از ميان برداشتن آخرين گزينه موجود باشيم هرگونه شك و ترديد كوتاه مدتي برطرف خواهد شد. اين نقطه همان موج x (در دايره) است.

http://forum.broker-fa.org/f99/تحلیل-های-الیوت-پایه-ewi-بر-روی-eurusd-2644/index23.html#post148035

امروز نمودار روزانه بر اساس close اوراق قرضه 10 ساله ايالات متحده را نمايش مي دهيم زيرا اين نمودار به بهترين وجه ممكن نشان مي دهد كه چگونه نرخ بازدهي درست تا زير يك سطح مهم، سطحي كه قبلا حمايت بوده و حالا تبديل به مقاومت شده (خط قرمز رنگ روي نمودار) برگشت نموده است. اين خط از 2.338% عبور مي كند و يك close قدرتمند بالاي اين نرخ گواه بيشتري بر ديدگاه ما در اين باره كه موج (3) صعودي در حال آغاز است خواهد افزود.

http://forum.broker-fa.org/f99/اوراق-قرضه-ایالات-متحده-2641/index24.html#post148224

چشم انداز فاندامنتال
http://forum.broker-fa.org/f42/تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز-29-اکتبر-2014-a-4317/#post148133
همچنانکه FOMC یک نشست دو روزه سیاست گذاری را پس از کاهش غیرمنتظره تعداد سفارشات برای کالاهای بادوام در ایالات متحده آغاز نموده است، شاخص دلار اسپات بلومبرگ برای سومین روز متوالی دچار سقوط شد.

نقره طی چندین سسشن گذشته از طلا ضعیف تر عمل کرده است. واگرایی که در تحلیل طلا به آن اشاره کردیم نشان از این دارد که نقره با شکستن کف 16.65$ در 6 اکتبر به سمت پایین شاید بزودی تا یک کف جدید کاهش یابد. در اینصورت ما منتظر این خواهیم بود که حرکت طلا کف جدید ایجاد شده در نقره را تایید نماید، که حرکت هر دو فلز طلا و نقره را در یک راستا در قالب موج نزولی دیگری قرار خواهد داد. در صورتی که طلا موفق به تایید یک کف جدید در نقره نگردد، نشان از این دارد که این کاهش بخودی خود پایدار نبوده اما در مقابل منجر به یک رالی خواهد گردید. شاید این پیچیده و تو در تو بنظر برسد اما کمترین حالت این است که هرگونه حرکتی بایستی توسط هر دو فلز مورد تایید قرار بگیرد یا اینکه شاهد حرکت قیمت طبق پیش بینی خواهیم بود. در صورتی که نقره به بالاتر جهش کند، مقاومت بعدی سطح 18.50$ را در بر می گیرد.

http://forum.broker-fa.org/f99/تحلیل-های-انجام-شده-بر-روی-طلا-و-نقره-شرکت-ewi-2646/index41.html#post147715

رالی طلا با صعود دیروز خود تا یک سقف بین روزی در 1255.61$ (21 اکتبر) ممکن است حرکت خود را بانجام رسانیده باشد. نقره قاطعانه حرکت صعودی طلا را رد کرده است و زیر سقف 17.85$ که در 15 اکتبر شکل گرفته باقیمانده است. هنگامی که یک واگرایی بین این دو فلز اتفاق بیافتد، معمولا بدین معنی است که حرکت قیمت در جریان در پایان یا در نزدیکی انتهای دوره حرکتی خود است. در این مورد این حالت نشان دهنده آن است که رالی آغاز شده از کف 6 اکتبر، که ما آن را موج 1 مینور می نامیم در حال رسیدن به پایان مسیر خود است. در سقف دیروز، موج 2 مینور 45% موج 1 مینور ریتریس کرده و سطوح اکسترمم شاخص خوشبینی سرمایه گذار کاهش یافته است. گزینه های دیگری هم وجود دارد، مانند انجام یک پولبک خلاصه و جمع و جور در حالیکه نقره یک کف جدید را تشکیل می دهد، که در پی آن یک فشار صعودی دیگر در هر دو فلز اتفاق می افتد. اگرچه، با داشتن روند نزولی در مقیاس بزرگتر، هرگونه ریزشی ممکن است آغاز موج 3 مینور نزولی بوده و این همان چیزی است که ما آماده دیدن آن هستیم.

http://forum.broker-fa.org/f99/تحلیل-های-انجام-شده-بر-روی-طلا-و-نقره-شرکت-ewi-2646/index41.html#post147715

گزينه هايي مشابه شاخص دلار اما در جهت عكس براي يورو نيز برقرار است. اين الگو بنظر مي رسد در آستانه پيشروي تا نقطه اي است كه ما در آن نقطه قادر به تشخيص پر پتانسيل ترين حركت قيمت نسبت به باقي احتمالات خواهيم بود. در تحليل روز چهارشنبه با جزئيات بيشتري درباره آن با شما صحبت خواهيم نمود.

http://forum.broker-fa.org/f99/تحلیل-های-الیوت-پایه-ewi-بر-روی-eurusd-2644/index23.html#post148035

رالي انجام شده در شاخص دلار ایالات متحده از كف 84.47 در 15 اكتبر يا آغاز موج v (در دايره) است ، يا موج (b) از iv (در دايره) از موج (x) از iv (در دايره) است. در نتيجه، براي مدتي كوتاه، گزينه اي برجاي مي ماند. در صورتي كه شاخص در موج v (در دايره) قرار داشته باشد، قيمت تا يك سقف جديد پيش خواهد رفت. در صورتي كه شاخص در حال ترسيم موج (b) از iv (در دايره) باشد، قيمت تا سقف 86.75 در 3 اكتبر برگشت نموده و سپس در قالب يك flat تا كف 15 اكتبر حركت خواهد نمود. اگر شاخص تازه موج (x) از iv (در دايره) را كامل كرده باشد، الگوي ما يك زيگزاگ دوبل بوده و قيمت طي هفته هاي پيش رو به زير كف 15 اكتبر كاهش خواهد يافت. خوشبختانه تا تحليل روز چهارشنبه شاخص باندازه كافي حركت خواهد نمود بطوريكه ما قادر به كنار گذاشتن يك يا تعداد بيشتري از گزينه ها هستيم. ما نتايج مان در رابطه با ساختار امواج را در تحليل بعدي به بحث خواهيم گذاشت.

http://forum.broker-fa.org/f99/شاخص-دلار-ایالات-متحده-us%24-index-2689/index22.html#post147713

اوراق قرضه 10 ساله ايالات متحده تا يك سقف بين روزي 2.301% در پنج شنبه گذشته (23 اكتبر) رالي صعودي كرد و از آن تاريخ به بعد پولبك نموده است. اين سقف يك گپ ابتداي بازار را در قيمت 2.277% از يك close در 10 كتبر پر كرده است. همانطور كه هفته پيش گفتيم، نرخ بازدهي بظاهر در محدوده معاملاتي وسيعي بين 1.900%-2.300% قرار دارد. توقف در بالاي اين باند قيمت شايد به معني يك پولبك يا دوره اي از تراكم قيمت با حركات جانبي است. صرفنظر از اين، همچنانكه موج (3) مياني پيشروي مي كند نرخ بازدهي در نهايت شكستي به سمت بالاتر انجام خواهد داد. اين موج يك فاز صعودي عمده خواهد بود كه نرخ بازدهي را بخوبي تا بعد از سقف 2 ژانويه در 3.049% بالا خواهد برد.

http://forum.broker-fa.org/f99/اوراق-قرضه-ایالات-متحده-2641/index23.html#post148034

چشم انداز فاندامنتال
http://forum.broker-fa.org/f42/تحلیل-فاندامنتال-بازار-ارز-27-اکتبر-2014-a-4314/#post147995
اروپا با ریسک رکود روبروست همچنانکه تلو تلو خوردن بر روی لبه بحرانی که می تواند یک سقوط فلج کننده در قیمت ها و دستمزدها را آغاز کند.

قیمت در کوتاه مدت در یک کانال صعودی کم عرض با ساختار کارکشن نوسان می کند استراتژِ معاملاتی در کوتاه مدت نوسان گیری در این کانال است و در صورت شکسته شدن که احتمالا به سمت پایین بشکند.

http://forum.broker-fa.org/f65/تحلیل-تکنیکی-nzdusd-632/index13.html#post147931